Наш отток денежных средств от инвестиционной
Posted: Sun Jan 19, 2025 7:03 am
деятельности составил 1 732 млн долларов США в 24-м финансовом году по сравнению с оттоком денежных средств в размере 2 089 млн долларов США в 23-м финансовом году. Уменьшение оттока денежных средств произошло в основном за счет снижения чистых капитальных затрат в 2020-м году. HY24 по сравнению с HY23. Из общих капитальных затрат HY24 примерно 42% было использовано на улучшение производственных мощностей компании, 40% было использовано на логистику и коммерческие инвестиции, а 18% было использовано на закупку оборудования и программного обеспечения и улучшение административных возможностей. •
Наш отток денежных средств от финансовой деятельности составил 3 313 миллионов долларов США в 24-м финансовом году по сравнению с оттоком денежных средств в размере 2 795 миллионов долларов база данных paytm США в 23-м финансовом году. Увеличение оттока денежных средств по сравнению с 23-м финансовым годом было в основном обусловлено завершением нашего проекта в размере 1 миллиарда долларов США. программа обратного выкупа акций, прямой выкуп акций у Altria на сумму 0,2 миллиарда долларов США и приобретение дополнительных неконтролирующих долей участия в Cervecería Nacional Dominicana SA за чистое вознаграждение в размере 0,3 миллиарда долларов США.
Наш чистый долг увеличился до 70,4 миллиарда долларов США по состоянию на 30 июня. 2024 г. с 67,6 млрд долларов США по состоянию на 31 декабря 2023 г.
Наше соотношение чистого долга к нормализованному показателю EBITDA составляло 3,42x по состоянию на 30 июня 2024 г. Наша оптимальная структура капитала представляет собой соотношение чистого долга к нормализованному показателю EBITDA на уровне около 2x.
Мы продолжаем активно управлять своим долгом. 99% нашего портфеля облигаций имеет фиксированную процентную ставку, 43% номинировано в валютах, отличных от долларов США, а сроки погашения хорошо распределены на следующие несколько лет.
По состоянию на 30 июня 2024 года наша общая ликвидность составляла 17,7 млрд долларов США. , который состоял из 10,1 млрд долларов США, доступных в рамках гарантированных долгосрочных кредитных линий, и 7,6 млрд долларов США денежных средств, их эквивалентов и краткосрочных инвестиций в долговые ценные бумаги за вычетом банковских овердрафтов.
Наш отток денежных средств от финансовой деятельности составил 3 313 миллионов долларов США в 24-м финансовом году по сравнению с оттоком денежных средств в размере 2 795 миллионов долларов база данных paytm США в 23-м финансовом году. Увеличение оттока денежных средств по сравнению с 23-м финансовым годом было в основном обусловлено завершением нашего проекта в размере 1 миллиарда долларов США. программа обратного выкупа акций, прямой выкуп акций у Altria на сумму 0,2 миллиарда долларов США и приобретение дополнительных неконтролирующих долей участия в Cervecería Nacional Dominicana SA за чистое вознаграждение в размере 0,3 миллиарда долларов США.
Наш чистый долг увеличился до 70,4 миллиарда долларов США по состоянию на 30 июня. 2024 г. с 67,6 млрд долларов США по состоянию на 31 декабря 2023 г.
Наше соотношение чистого долга к нормализованному показателю EBITDA составляло 3,42x по состоянию на 30 июня 2024 г. Наша оптимальная структура капитала представляет собой соотношение чистого долга к нормализованному показателю EBITDA на уровне около 2x.
Мы продолжаем активно управлять своим долгом. 99% нашего портфеля облигаций имеет фиксированную процентную ставку, 43% номинировано в валютах, отличных от долларов США, а сроки погашения хорошо распределены на следующие несколько лет.
По состоянию на 30 июня 2024 года наша общая ликвидность составляла 17,7 млрд долларов США. , который состоял из 10,1 млрд долларов США, доступных в рамках гарантированных долгосрочных кредитных линий, и 7,6 млрд долларов США денежных средств, их эквивалентов и краткосрочных инвестиций в долговые ценные бумаги за вычетом банковских овердрафтов.